1.1484
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：1.55%
- 成立以来：14.84%
-
成立日期：2015-06-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.1484 |
1.2998 |
| 2021-06-25 |
1.1483 |
1.2997 |
| 2021-06-18 |
1.1482 |
1.2996 |
| 2021-06-17 |
1.1479 |
1.2993 |
| 2021-06-16 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-06-15 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-06-11 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-06-10 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-06-02 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-06-01 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-05-31 |
1.1463 |
1.2977 |
| 2021-05-28 |
1.1462 |
1.2976 |
| 2021-05-27 |
1.1462 |
1.2976 |
| 2021-05-26 |
1.1462 |
1.2976 |
| 2021-05-25 |
1.1462 |
1.2976 |
| 2021-05-24 |
1.1461 |
1.2975 |
| 2021-05-21 |
1.1461 |
1.2975 |
| 2021-05-20 |
1.1461 |
1.2975 |
| 2021-05-19 |
1.1461 |
1.2975 |
| 2021-05-18 |
1.1460 |
1.2974 |