浙商恒天季季聚利2号
(S72251)集合理财债券型
1.0100
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-02-04]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：24.27%
- 最近三年：24.27%
- 成立以来：25.88%
-
成立日期：2015-07-07
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-04 |
1.0100 |
1.2470 |
| 2020-02-03 |
1.0100 |
1.2470 |
| 2020-01-23 |
1.0080 |
1.2450 |
| 2020-01-22 |
1.0080 |
1.2450 |
| 2020-01-21 |
1.0080 |
1.2450 |
| 2020-01-20 |
1.0080 |
1.2450 |
| 2020-01-17 |
1.0080 |
1.2450 |
| 2020-01-16 |
1.0080 |
1.2450 |
| 2020-01-15 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2020-01-14 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2020-01-13 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2020-01-10 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2020-01-09 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2020-01-08 |
1.0070 |
1.2440 |
| 2020-01-07 |
1.0060 |
1.2430 |
| 2020-01-06 |
1.0060 |
1.2430 |
| 2020-01-03 |
1.0060 |
1.2430 |
| 2020-01-02 |
1.0060 |
1.2430 |
| 2019-12-31 |
1.0060 |
1.2430 |
| 2019-12-30 |
1.0060 |
1.2430 |