1.1112
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-18]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-2.38%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：11.12%
-
成立日期：2015-07-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-18 |
1.1112 |
1.3448 |
| 2021-06-17 |
1.1112 |
1.3448 |
| 2021-06-16 |
1.1067 |
1.3403 |
| 2021-06-15 |
1.1067 |
1.3403 |
| 2021-06-11 |
1.1066 |
1.3402 |
| 2021-06-10 |
1.1111 |
1.3447 |
| 2021-06-02 |
1.1135 |
1.3471 |
| 2021-06-01 |
1.1134 |
1.3470 |
| 2021-05-31 |
1.1133 |
1.3469 |
| 2021-05-28 |
1.1132 |
1.3468 |
| 2021-05-27 |
1.1132 |
1.3468 |
| 2021-05-26 |
1.1131 |
1.3467 |
| 2021-05-25 |
1.1131 |
1.3467 |
| 2021-05-24 |
1.1129 |
1.3465 |
| 2021-05-21 |
1.1129 |
1.3465 |
| 2021-05-20 |
1.1128 |
1.3464 |
| 2021-05-19 |
1.1128 |
1.3464 |
| 2021-05-18 |
1.1127 |
1.3463 |
| 2021-05-17 |
1.1126 |
1.3462 |
| 2021-05-14 |
1.1125 |
1.3461 |