1.2352
0.41%+0.0070
单位净值 [2021-07-19]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：-4.87%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：46.08%
- 最近三年：44.00%
- 成立以来：70.13%
-
成立日期：2015-07-21
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-07-21
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-19 |
1.2352 |
1.5902 |
| 2021-07-16 |
1.2301 |
1.5851 |
| 2021-07-12 |
1.2359 |
1.5909 |
| 2021-07-09 |
1.2221 |
1.5771 |
| 2021-07-05 |
1.2387 |
1.5937 |
| 2021-07-02 |
1.2455 |
1.6005 |
| 2021-06-28 |
1.2833 |
1.6383 |
| 2021-06-25 |
1.2759 |
1.6309 |
| 2021-06-21 |
1.2547 |
1.6097 |
| 2021-06-18 |
1.2614 |
1.6164 |
| 2021-06-15 |
1.2755 |
1.6305 |
| 2021-06-11 |
1.2850 |
1.6400 |
| 2021-06-07 |
1.2960 |
1.6510 |
| 2021-06-04 |
1.3018 |
1.6568 |
| 2021-05-31 |
1.3046 |
1.6596 |
| 2021-05-28 |
1.3046 |
1.6596 |
| 2021-05-24 |
1.2742 |
1.6292 |
| 2021-05-21 |
1.2662 |
1.6212 |
| 2021-05-17 |
1.2790 |
1.6340 |
| 2021-05-14 |
1.2488 |
1.6038 |