1.1123
10.37%+0.1045
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：10.35%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：11.02%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.23%
-
成立日期：2015-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.1123 |
1.1587 |
| 2016-06-08 |
1.0078 |
1.0542 |
| 2016-06-03 |
1.0079 |
1.0543 |
| 2016-05-27 |
1.0079 |
1.0543 |
| 2016-05-20 |
1.0080 |
1.0544 |
| 2016-05-13 |
1.0080 |
1.0544 |
| 2016-05-06 |
1.0081 |
1.0545 |
| 2016-04-29 |
1.0081 |
1.0545 |
| 2016-04-22 |
1.0082 |
1.0546 |
| 2016-04-15 |
1.0082 |
1.0546 |
| 2016-04-08 |
1.0083 |
1.0547 |
| 2016-04-01 |
1.0083 |
1.0547 |
| 2016-03-25 |
1.0084 |
1.0548 |
| 2016-03-18 |
1.0048 |
1.0349 |
| 2016-03-11 |
1.0049 |
1.0350 |
| 2016-03-04 |
1.0049 |
1.0350 |
| 2016-02-26 |
1.0050 |
1.0351 |
| 2016-02-19 |
1.0050 |
1.0351 |
| 2016-02-05 |
1.0051 |
1.0352 |
| 2016-01-29 |
1.0052 |
1.0353 |