1.0180
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-09-20]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
-
成立日期：2015-08-25
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-25
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-20 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-19 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-14 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-13 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-12 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-09 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-08 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-07 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-06 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-08-26 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-08-25 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-08-24 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-08-23 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-08-22 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-08-19 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-08-18 |
1.0190 |
1.0190 |