1.0000
-2.27%-0.0232
单位净值 [2020-06-01]
- 最近一月：-2.23%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：-1.56%
- 最近两年：-1.45%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-11-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-12
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-25 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2020-05-18 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2020-05-11 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2020-05-06 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2020-04-27 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2020-04-20 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2020-04-13 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2020-04-07 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2020-03-30 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2020-03-23 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2020-03-16 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2020-03-09 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2020-03-02 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2020-02-24 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2020-02-17 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2020-02-10 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2020-02-03 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2020-01-20 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2020-01-13 |
1.0216 |
1.0216 |