广州鲲鹏多盈穗港3号
(S72582)集合理财混合型
1.0000
7.27%+0.0678
单位净值 [2017-12-29]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：6.06%
- 今年以来：9.05%
- 最近一年：8.38%
- 最近两年：-2.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-07-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-12-22 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2017-12-15 |
0.9205 |
0.9205 |
| 2017-12-08 |
0.9126 |
0.9126 |
| 2017-12-01 |
0.9313 |
0.9313 |
| 2017-11-24 |
0.9664 |
0.9664 |
| 2017-11-17 |
0.9742 |
0.9742 |
| 2017-11-10 |
0.9706 |
0.9706 |
| 2017-11-03 |
0.9150 |
0.9150 |
| 2017-10-27 |
0.9402 |
0.9402 |
| 2017-10-20 |
0.9058 |
0.9058 |
| 2017-10-13 |
0.9088 |
0.9088 |
| 2017-09-29 |
0.9034 |
0.9034 |
| 2017-09-22 |
0.9450 |
0.9450 |
| 2017-09-15 |
0.9412 |
0.9412 |
| 2017-09-08 |
0.9091 |
0.9091 |
| 2017-09-01 |
0.9081 |
0.9081 |
| 2017-08-25 |
0.9148 |
0.9148 |
| 2017-08-18 |
0.9144 |
0.9144 |
| 2017-08-11 |
0.8870 |
0.8870 |