1.0944
9.36%+0.0937
单位净值 [2018-08-03]
- 最近一月：9.35%
- 最近一季：9.30%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：9.04%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：9.39%
-
成立日期：2015-07-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-03 |
1.0944 |
1.0944 |
| 2018-07-27 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-07-20 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-07-13 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-07-06 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-06-29 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-06-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-06-15 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-06-08 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2018-06-01 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-05-25 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-05-18 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-05-11 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-05-04 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-04-27 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-04-20 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-04-13 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-04-04 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-03-30 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-03-23 |
1.0016 |
1.0016 |