1.1466
0.61%+0.0069
单位净值 [2016-11-08]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.66%
-
成立日期：2015-07-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-08 |
1.1466 |
1.1466 |
| 2016-11-07 |
1.1397 |
1.1397 |
| 2016-11-04 |
1.1398 |
1.1398 |
| 2016-11-03 |
1.1398 |
1.1398 |
| 2016-11-01 |
1.1399 |
1.1399 |
| 2016-10-28 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-10-27 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2016-10-25 |
1.1401 |
1.1401 |
| 2016-10-24 |
1.1401 |
1.1401 |
| 2016-10-21 |
1.1402 |
1.1402 |
| 2016-10-20 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2016-10-19 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2016-10-18 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2016-10-17 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2016-10-14 |
1.1404 |
1.1404 |
| 2016-10-13 |
1.1404 |
1.1404 |
| 2016-10-12 |
1.1405 |
1.1405 |
| 2016-10-11 |
1.1405 |
1.1405 |
| 2016-09-30 |
1.1408 |
1.1408 |
| 2016-09-29 |
1.1408 |
1.1408 |