1.1491
0.41%+0.0047
单位净值 [2016-11-08]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.91%
-
成立日期：2015-07-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-08 |
1.1491 |
1.1491 |
| 2016-11-07 |
1.1444 |
1.1444 |
| 2016-11-04 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2016-11-03 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2016-11-01 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2016-10-28 |
1.1446 |
1.1446 |
| 2016-10-27 |
1.1446 |
1.1446 |
| 2016-10-25 |
1.1447 |
1.1447 |
| 2016-10-24 |
1.1447 |
1.1447 |
| 2016-10-21 |
1.1447 |
1.1447 |
| 2016-10-20 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2016-10-19 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2016-10-18 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2016-10-17 |
1.1448 |
1.1448 |
| 2016-10-14 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2016-10-13 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2016-10-12 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2016-10-11 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2016-09-30 |
1.1451 |
1.1451 |
| 2016-09-29 |
1.1451 |
1.1451 |