1.0923
0.37%+0.0040
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.23%
-
成立日期：2015-07-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-13 |
1.0923 |
1.3386 |
| 2018-07-06 |
1.0883 |
1.3346 |
| 2018-06-29 |
1.0455 |
1.2918 |
| 2018-06-22 |
1.0434 |
1.2897 |
| 2018-06-15 |
1.0415 |
1.2878 |
| 2018-06-08 |
1.0399 |
1.2862 |
| 2018-06-01 |
1.0378 |
1.2841 |
| 2018-05-25 |
1.0360 |
1.2823 |
| 2018-05-18 |
1.0342 |
1.2805 |
| 2018-05-11 |
1.0323 |
1.2786 |
| 2018-05-04 |
1.0305 |
1.2768 |
| 2018-04-27 |
1.0286 |
1.2749 |
| 2018-04-20 |
1.0268 |
1.2731 |
| 2018-04-13 |
1.0249 |
1.2712 |
| 2018-04-04 |
1.0226 |
1.2689 |
| 2018-03-30 |
1.0212 |
1.2675 |
| 2018-03-23 |
1.0194 |
1.2657 |
| 2018-03-16 |
1.0175 |
1.2638 |
| 2018-03-09 |
1.0157 |
1.2620 |
| 2018-03-02 |
1.0139 |
1.2602 |