齐鲁青辰6号第12期
(S73163)集合理财混合型
1.0685
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-14]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
-
成立日期：2015-08-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-05
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-14 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2016-07-13 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2016-07-12 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2016-07-11 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2016-07-08 |
1.0654 |
1.0654 |
| 2016-07-07 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2016-07-06 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2016-07-05 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2016-07-04 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2016-07-01 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2016-06-30 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2016-06-29 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2016-06-28 |
1.0634 |
1.0634 |
| 2016-06-27 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2016-06-24 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2016-06-23 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2016-06-22 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2016-06-21 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2016-06-20 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2016-06-17 |
1.0613 |
1.0613 |