1.0766
0.41%+0.0044
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:1.59%
- 最近两年:6.29%
- 最近三年:6.29%
- 成立以来:7.66%
-
成立日期:2015-07-17
-
基金评级:
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2019-04-05 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2019-01-04 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2018-01-05 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2015-09-30 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |