浙商恒天季季聚利6号
(S73378)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-13]
- 最近一月:-0.79%
- 最近一季:-0.79%
- 最近半年:-0.79%
- 今年以来:-0.79%
- 最近一年:-0.79%
- 最近两年:-0.79%
- 最近三年:0.00%
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2015-07-23
-
基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-07 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-09-30 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2015-07-23 |
1.0000 |
1.0000 |