1.0220
-0.30%-0.0031
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:-0.30%
- 最近一季:-0.30%
- 最近半年:0.70%
- 今年以来:0.70%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.20%
-
成立日期:2015-07-27
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-04-01 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2015-09-30 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-07-27 |
1.0000 |
1.0000 |