创金稳定收益1期3月期7号
(S73546)集合理财债券型
1.0000
-0.94%-0.0126
单位净值 [2020-10-13]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：28.54%
- 成立以来：33.09%
-
成立日期：2016-12-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-13 |
1.0000 |
1.1798 |
| 2020-10-09 |
1.0095 |
1.1794 |
| 2020-09-30 |
1.0086 |
1.1785 |
| 2020-09-25 |
1.0081 |
1.1780 |
| 2020-09-22 |
1.0078 |
1.1777 |
| 2020-09-18 |
1.0074 |
1.1773 |
| 2020-09-11 |
1.0067 |
1.1766 |
| 2020-09-04 |
1.0060 |
1.1759 |
| 2020-09-01 |
1.0057 |
1.1756 |
| 2020-08-28 |
1.0053 |
1.1752 |
| 2020-08-21 |
1.0046 |
1.1745 |
| 2020-08-14 |
1.0039 |
1.1738 |
| 2020-08-07 |
1.0031 |
1.1730 |
| 2020-07-31 |
1.0024 |
1.1723 |
| 2020-07-28 |
1.0021 |
1.1720 |
| 2020-07-24 |
1.0017 |
1.1716 |
| 2020-07-17 |
1.0010 |
1.1709 |
| 2020-07-10 |
1.0003 |
1.1702 |
| 2020-07-03 |
1.0100 |
1.1694 |
| 2020-06-24 |
1.0090 |
1.1684 |