国信“金汇宝”新西兰QDII
(S73580)集合理财债券型
1.2550
-0.63%-0.0080
单位净值 [2021-06-18]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：25.50%
-
成立日期：2015-07-23
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-18 |
1.2550 |
1.2550 |
| 2021-06-11 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2021-06-04 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2021-05-28 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2021-05-21 |
1.2740 |
1.2740 |
| 2021-05-14 |
1.2810 |
1.2810 |
| 2021-05-07 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2021-04-30 |
1.2940 |
1.2940 |
| 2021-04-23 |
1.2810 |
1.2810 |
| 2021-04-16 |
1.2910 |
1.2910 |
| 2021-04-09 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2021-04-02 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2021-03-26 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2021-03-19 |
1.2910 |
1.2910 |
| 2021-03-12 |
1.2950 |
1.2950 |
| 2021-03-05 |
1.2850 |
1.2850 |
| 2021-02-26 |
1.3120 |
1.3120 |
| 2021-02-19 |
1.2630 |
1.2630 |
| 2021-02-10 |
1.2670 |
1.2670 |
| 2021-02-05 |
1.2630 |
1.2630 |