浙商恒天季季聚利8号
(S73624)集合理财债券型
1.0000
-0.10%-0.0010
单位净值 [2019-02-19]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：-0.60%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-07-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-19 |
1.0000 |
1.1870 |
| 2019-02-18 |
1.0010 |
1.1880 |
| 2019-02-15 |
1.0000 |
1.1870 |
| 2019-02-14 |
1.0000 |
1.1870 |
| 2019-02-13 |
1.0000 |
1.1870 |
| 2019-02-12 |
1.0140 |
1.1990 |
| 2019-02-11 |
1.0140 |
1.1990 |
| 2019-02-01 |
1.0130 |
1.1980 |
| 2019-01-31 |
1.0130 |
1.1980 |
| 2019-01-30 |
1.0130 |
1.1980 |
| 2019-01-29 |
1.0120 |
1.1970 |
| 2019-01-28 |
1.0120 |
1.1970 |
| 2019-01-25 |
1.0120 |
1.1970 |
| 2019-01-24 |
1.0120 |
1.1970 |
| 2019-01-23 |
1.0120 |
1.1970 |
| 2019-01-22 |
1.0110 |
1.1960 |
| 2019-01-21 |
1.0110 |
1.1960 |
| 2019-01-18 |
1.0110 |
1.1960 |
| 2019-01-17 |
1.0110 |
1.1960 |
| 2019-01-16 |
1.0110 |
1.1960 |