1.0855
1.24%+0.0133
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
-
成立日期：2015-08-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-04 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2016-10-28 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2016-10-21 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2016-10-14 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2016-09-30 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2016-09-23 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-09-14 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2016-09-09 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-09-02 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-08-26 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-08-19 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-08-12 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-08-05 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2016-07-29 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2016-07-22 |
1.0509 |
1.0509 |
| 2016-07-15 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2016-07-08 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2016-07-05 |
1.0587 |
1.0587 |
| 2016-07-04 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2016-07-01 |
1.0588 |
1.0588 |