财通证券创信20号(二期)
(S73884)集合理财债券型
1.0000
-1.04%-0.0105
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-07-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-17 |
1.0000 |
1.1371 |
| 2017-02-10 |
1.0105 |
1.1476 |
| 2017-02-03 |
1.0105 |
1.1476 |
| 2017-01-26 |
1.0145 |
1.1516 |
| 2017-01-20 |
1.0034 |
1.1405 |
| 2017-01-13 |
1.0035 |
1.1406 |
| 2017-01-06 |
1.0036 |
1.1407 |
| 2016-12-31 |
1.0036 |
1.1407 |
| 2016-12-30 |
1.0036 |
1.1407 |
| 2016-12-23 |
1.0037 |
1.1408 |
| 2016-12-16 |
1.0009 |
1.0889 |
| 2016-12-09 |
1.0010 |
1.0890 |
| 2016-12-02 |
1.0011 |
1.0891 |
| 2016-11-25 |
1.0011 |
1.0891 |
| 2016-11-18 |
1.0012 |
1.0892 |
| 2016-11-11 |
1.0013 |
1.0893 |
| 2016-11-04 |
1.0013 |
1.0893 |
| 2016-10-28 |
1.0014 |
1.0894 |
| 2016-10-21 |
1.0015 |
1.0895 |
| 2016-10-14 |
1.0015 |
1.0895 |