1.0658
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-07-30]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：-4.49%
- 最近两年：-4.83%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：6.58%
-
成立日期：2015-07-30
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-30 |
1.0658 |
1.0658 |
| 2018-07-27 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2018-07-26 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2018-07-25 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2018-07-24 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2018-07-23 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2018-07-20 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2018-07-19 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2018-07-18 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2018-07-17 |
1.0809 |
1.0809 |
| 2018-07-16 |
1.0809 |
1.0809 |
| 2018-07-13 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-12 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-11 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-10 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-09 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-06 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-05 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-04 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2018-07-03 |
1.0820 |
1.0820 |