0.9776
-0.61%-0.0060
单位净值 [2020-03-18]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-1.84%
- 最近两年：-1.38%
- 最近三年：-2.24%
- 成立以来：-2.24%
-
成立日期：2015-07-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-18 |
0.9776 |
1.1359 |
| 2020-03-17 |
0.9836 |
1.1419 |
| 2020-03-16 |
0.9836 |
1.1419 |
| 2020-03-13 |
0.9837 |
1.1420 |
| 2020-03-12 |
0.9837 |
1.1420 |
| 2020-03-11 |
0.9837 |
1.1420 |
| 2020-03-10 |
0.9837 |
1.1420 |
| 2020-03-09 |
0.9836 |
1.1419 |
| 2020-03-06 |
0.9869 |
1.1452 |
| 2020-03-05 |
0.9887 |
1.1470 |
| 2020-03-04 |
0.9865 |
1.1448 |
| 2020-03-03 |
0.9858 |
1.1441 |
| 2020-03-02 |
0.9859 |
1.1442 |
| 2020-02-28 |
0.9825 |
1.1408 |
| 2020-02-27 |
0.9858 |
1.1441 |
| 2020-02-26 |
0.9857 |
1.1440 |
| 2020-02-25 |
0.9866 |
1.1449 |
| 2020-02-24 |
0.9868 |
1.1451 |
| 2020-02-21 |
0.9877 |
1.1460 |
| 2020-02-20 |
0.9873 |
1.1456 |