0.9720
-0.31%-0.0030
单位净值 [2016-04-22]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-3.09%
- 今年以来：-2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.80%
-
成立日期：2015-08-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
山证
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-08-18
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-22 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2016-04-21 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2016-04-15 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2016-04-08 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2016-04-01 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2016-03-31 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2016-03-25 |
0.9770 |
0.9770 |
| 2016-03-18 |
0.9790 |
0.9790 |
| 2016-03-11 |
0.9800 |
0.9800 |
| 2016-03-04 |
0.9820 |
0.9820 |
| 2016-02-26 |
0.9810 |
0.9810 |
| 2016-02-19 |
0.9820 |
0.9820 |
| 2016-02-05 |
0.9820 |
0.9820 |
| 2016-01-29 |
0.9820 |
0.9820 |
| 2016-01-22 |
0.9840 |
0.9840 |
| 2016-01-15 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2016-01-08 |
0.9840 |
0.9840 |
| 2015-12-31 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2015-12-25 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2015-12-18 |
0.9960 |
0.9960 |