齐鲁青辰8号第11期
(S74380)集合理财混合型
1.0751
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.49%
-
成立日期：2015-08-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-19
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0751 |
1.0751 |
| 2016-08-18 |
1.0751 |
1.0751 |
| 2016-08-17 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2016-08-16 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2016-08-15 |
1.0745 |
1.0745 |
| 2016-08-12 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2016-08-11 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2016-08-10 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2016-08-09 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2016-08-08 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2016-08-05 |
1.0724 |
1.0724 |
| 2016-08-04 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2016-08-03 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2016-08-02 |
1.0718 |
1.0718 |
| 2016-08-01 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2016-07-29 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-07-28 |
1.0707 |
1.0707 |
| 2016-07-27 |
1.0705 |
1.0705 |
| 2016-07-26 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2016-07-25 |
1.0701 |
1.0701 |