中山金百灵贵宾定制3号
(S74396)集合理财债券型
1.1934
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：19.34%
-
成立日期：2015-08-04
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-08-04
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-22 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-21 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-20 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-19 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-16 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-15 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-14 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-13 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-09 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-08 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-07 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-06 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-05 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-02 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-01 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-08-31 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-08-30 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-08-29 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-08-26 |
1.1934 |
1.1934 |