浙商恒天季季聚利9号
(S74475)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0441
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：21.56%
- 成立以来：21.56%
-
成立日期：2015-08-07
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.0650 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-26 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-25 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-24 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-23 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-19 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-18 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-17 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-16 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-12 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-11 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-10 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-09 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-10-08 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-09-28 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-09-27 |
1.0000 |
1.1630 |
| 2018-09-26 |
1.0000 |
1.1630 |