0.1070
2.00%+0.0021
单位净值 [2016-09-21]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：-89.11%
- 最近半年：-89.08%
- 今年以来：-89.41%
- 最近一年：-89.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-89.30%
-
成立日期：2015-08-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-06
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-21 |
0.1070 |
0.1070 |
| 2016-09-09 |
0.1049 |
0.1049 |
| 2016-09-06 |
0.1049 |
0.1049 |
| 2016-09-02 |
0.1049 |
0.1049 |
| 2016-08-19 |
0.1049 |
0.1049 |
| 2016-08-10 |
0.9748 |
0.9748 |
| 2016-08-05 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2016-08-04 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2016-08-03 |
0.9746 |
0.9746 |
| 2016-08-02 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2016-08-01 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2016-07-29 |
0.9952 |
0.9952 |
| 2016-07-28 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2016-07-27 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2016-07-26 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2016-07-25 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2016-07-24 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2016-07-22 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2016-07-21 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2016-07-20 |
0.9980 |
0.9980 |