光大阳光深融量化1号
(S74625)集合理财债券型
1.0849
1.98%+0.0232
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：10.62%
- 最近一年：19.27%
- 最近两年：19.27%
- 最近三年：19.27%
- 成立以来：19.27%
-
成立日期：2015-08-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0849 |
1.1349 |
| 2019-04-05 |
1.0638 |
1.1138 |
| 2019-01-04 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2018-11-12 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-11-05 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-10-29 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-10-22 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-10-15 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-10-08 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2018-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |