0.9941
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-05]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.59%
-
成立日期：2015-08-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-05 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2016-07-04 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2016-07-01 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2016-06-30 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2016-06-29 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2016-06-28 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2016-06-27 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2016-06-24 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2016-06-23 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2016-06-22 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2016-06-08 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-06-03 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-05-27 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-05-24 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2016-05-20 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2016-05-13 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-05-06 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-04-29 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-04-22 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-04-15 |
1.0040 |
1.0040 |