1.0350
1.03%+0.0106
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:3.50%
- 今年以来:3.50%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.50%
-
成立日期:2015-08-12
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2016-04-01 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-12 |
1.0000 |
1.0000 |