海通投融宝1号优先级1年期003号
(S74732)集合理财混合型
1.0590
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.88%
-
成立日期：2015-08-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-12 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-08-05 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2016-07-29 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2016-07-22 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2016-07-15 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2016-07-08 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2016-07-01 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2016-06-24 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2016-06-17 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2016-06-08 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2016-06-03 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2016-05-27 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2016-05-20 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2016-05-13 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2016-05-06 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2016-04-29 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2016-04-22 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2016-04-15 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2016-04-08 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2016-04-01 |
1.0372 |
1.0372 |