浙商金惠双季聚利1号
(S74735)集合理财债券型
1.0727
5.07%+0.0518
单位净值 [2017-08-15]
- 最近一月:7.27%
- 最近一季:7.27%
- 最近半年:7.27%
- 今年以来:7.27%
- 最近一年:7.27%
- 最近两年:7.27%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.27%
-
成立日期:2015-08-14
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-15 |
1.0727 |
1.1478 |
| 2017-08-14 |
1.0209 |
1.0960 |
| 2017-08-11 |
1.0205 |
1.0956 |
| 2017-08-10 |
1.0204 |
1.0955 |
| 2015-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |