0.9291
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-09]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-7.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.09%
-
成立日期：2015-08-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-09 |
0.9291 |
0.9291 |
| 2016-08-08 |
0.9291 |
0.9291 |
| 2016-08-05 |
0.9290 |
0.9290 |
| 2016-08-04 |
0.9291 |
0.9291 |
| 2016-08-03 |
0.9290 |
0.9290 |
| 2016-08-02 |
0.9289 |
0.9289 |
| 2016-08-01 |
0.9288 |
0.9288 |
| 2016-07-29 |
0.9289 |
0.9289 |
| 2016-07-27 |
0.9290 |
0.9290 |
| 2016-07-26 |
0.9293 |
0.9293 |
| 2016-07-25 |
0.9291 |
0.9291 |
| 2016-07-22 |
0.9292 |
0.9292 |
| 2016-07-21 |
0.9292 |
0.9292 |
| 2016-07-20 |
0.9291 |
0.9291 |
| 2016-07-19 |
0.9291 |
0.9291 |
| 2016-07-18 |
0.9289 |
0.9289 |
| 2016-07-15 |
0.9295 |
0.9295 |
| 2016-07-14 |
0.9302 |
0.9302 |
| 2016-07-13 |
0.9307 |
0.9307 |
| 2016-07-12 |
0.9309 |
0.9309 |