中信信益财富26号
(S74891)集合理财债券型
1.0419
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-15]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-1.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
-
成立日期：2015-08-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-15 |
1.0419 |
1.1632 |
| 2018-05-14 |
1.0418 |
1.1631 |
| 2018-05-11 |
1.0413 |
1.1626 |
| 2018-05-10 |
1.0411 |
1.1624 |
| 2018-05-09 |
1.0410 |
1.1623 |
| 2018-05-08 |
1.0408 |
1.1621 |
| 2018-05-07 |
1.0407 |
1.1620 |
| 2018-05-04 |
1.0403 |
1.1616 |
| 2018-05-03 |
1.0402 |
1.1615 |
| 2018-05-02 |
1.0400 |
1.1613 |
| 2018-04-27 |
1.0392 |
1.1605 |
| 2018-04-26 |
1.0391 |
1.1604 |
| 2018-04-25 |
1.0389 |
1.1602 |
| 2018-04-24 |
1.0388 |
1.1601 |
| 2018-04-23 |
1.0386 |
1.1599 |
| 2018-04-20 |
1.0382 |
1.1595 |
| 2018-04-19 |
1.0380 |
1.1593 |
| 2018-04-18 |
1.0379 |
1.1592 |
| 2018-04-17 |
1.0377 |
1.1590 |
| 2018-04-16 |
1.0376 |
1.1589 |