招商智远量化对冲6号
(S74969)集合理财股票型
0.9059
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-04]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-2.85%
- 最近一年：-1.76%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：-5.60%
- 成立以来：-9.41%
-
成立日期：2015-08-14
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-04 |
0.9059 |
1.0000 |
| 2020-09-03 |
0.9059 |
0.9459 |
| 2020-09-02 |
0.9065 |
0.9465 |
| 2020-09-01 |
0.9066 |
0.9466 |
| 2020-08-31 |
0.9065 |
0.9465 |
| 2020-08-28 |
0.9041 |
0.9441 |
| 2020-08-27 |
0.9033 |
0.9433 |
| 2020-08-26 |
0.9078 |
0.9478 |
| 2020-08-25 |
0.9086 |
0.9486 |
| 2020-08-24 |
0.9078 |
0.9478 |
| 2020-08-21 |
0.9068 |
0.9468 |
| 2020-08-20 |
0.9106 |
0.9506 |
| 2020-08-19 |
0.9152 |
0.9552 |
| 2020-08-18 |
0.9142 |
0.9542 |
| 2020-08-17 |
0.9090 |
0.9490 |
| 2020-08-14 |
0.9064 |
0.9464 |
| 2020-08-13 |
0.9059 |
0.9459 |
| 2020-08-12 |
0.9092 |
0.9492 |
| 2020-08-11 |
0.9122 |
0.9522 |
| 2020-08-10 |
0.9118 |
0.9518 |