海通投融宝1号优先级1年期004号
(S75014)集合理财混合型
1.0572
0.10%+0.0011
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.70%
-
成立日期：2015-08-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2016-08-12 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2016-08-05 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2016-07-29 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2016-07-22 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2016-07-15 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2016-07-08 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2016-07-01 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2016-06-24 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2016-06-17 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2016-06-08 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2016-06-03 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2016-05-27 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2016-05-20 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2016-05-13 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2016-05-06 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2016-04-29 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2016-04-22 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2016-04-15 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2016-04-08 |
1.0361 |
1.0361 |