海通投融宝1号优先级1年期005号
(S75015)集合理财混合型
1.0588
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-09-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
-
成立日期：2015-09-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-19 |
1.0588 |
1.0588 |
| 2016-09-14 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2016-09-13 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2016-09-12 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2016-09-09 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2016-09-08 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2016-09-07 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2016-09-06 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2016-09-05 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2016-09-02 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2016-09-01 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2016-08-31 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2016-08-30 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2016-08-29 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2016-08-26 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2016-08-25 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2016-08-24 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2016-08-23 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2016-08-22 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2016-08-19 |
1.0539 |
1.0539 |