海通投融宝1号优先级1年期009号
(S75019)集合理财混合型
1.0534
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-12-12]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
-
成立日期：2015-12-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-12 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2016-12-09 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2016-12-08 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2016-12-07 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2016-12-06 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2016-12-05 |
1.0524 |
1.0524 |
| 2016-12-02 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2016-12-01 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2016-11-30 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2016-11-29 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-11-28 |
1.0514 |
1.0514 |
| 2016-11-25 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2016-11-24 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2016-11-23 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2016-11-22 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2016-11-21 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2016-11-18 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2016-11-17 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2016-11-16 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2016-11-15 |
1.0495 |
1.0495 |