海通投融宝1号优先级1年期011号
(S75021)集合理财混合型
1.0531
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
-
成立日期：2015-12-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2016-12-22 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2016-12-21 |
1.0529 |
1.0529 |
| 2016-12-20 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2016-12-19 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2016-12-16 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2016-12-15 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2016-12-14 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2016-12-13 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2016-12-12 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2016-12-09 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2016-12-08 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2016-12-07 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2016-12-06 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2016-12-05 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2016-12-02 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2016-12-01 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2016-11-30 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2016-11-29 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2016-11-28 |
1.0495 |
1.0495 |