1.0243
0.20%+0.0020
单位净值 [2017-02-17]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
-
成立日期：2015-08-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-21
- 管理公司：华金证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-17 |
1.0243 |
1.3453 |
| 2017-02-10 |
1.0223 |
1.3433 |
| 2017-02-03 |
1.0203 |
1.3413 |
| 2017-01-27 |
1.0181 |
1.1002 |
| 2017-01-26 |
1.0181 |
1.3391 |
| 2017-01-20 |
1.0164 |
1.3374 |
| 2017-01-13 |
1.0145 |
1.3355 |
| 2017-01-06 |
1.0125 |
1.3335 |
| 2016-12-31 |
1.0109 |
1.0930 |
| 2016-12-30 |
1.0106 |
1.3316 |
| 2016-12-23 |
1.0086 |
1.3296 |
| 2016-12-16 |
1.0065 |
1.3275 |
| 2016-12-09 |
1.0545 |
1.3755 |
| 2016-12-02 |
1.0531 |
1.3741 |
| 2016-11-25 |
1.0511 |
1.3721 |
| 2016-11-18 |
1.0491 |
1.3701 |
| 2016-11-11 |
1.0471 |
1.3681 |
| 2016-11-04 |
1.0451 |
1.3661 |
| 2016-10-28 |
1.0431 |
1.3641 |
| 2016-10-21 |
1.0411 |
1.3621 |