浙商恒天季季聚利11号
(S75188)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-10-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：8.11%
-
成立日期：2015-08-21
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-26 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-25 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-24 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-23 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-19 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-18 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-17 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-16 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-12 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-11 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-10 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-09 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-10-08 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-09-28 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-09-27 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-09-26 |
1.0000 |
1.1510 |
| 2018-09-25 |
1.0000 |
1.1510 |