金元11号均衡精选
(S75289)集合理财混合型
1.0003
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-08-23]
- 最近一月：7.42%
- 最近一季：7.67%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
-
成立日期：2015-08-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-23 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2017-08-21 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2017-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-08-11 |
0.9254 |
0.9254 |
| 2017-08-04 |
0.9269 |
0.9269 |
| 2017-07-28 |
0.9287 |
0.9287 |
| 2017-07-27 |
0.9282 |
0.9282 |
| 2017-07-26 |
0.9289 |
0.9289 |
| 2017-07-25 |
0.9288 |
0.9288 |
| 2017-07-24 |
0.9293 |
0.9293 |
| 2017-07-21 |
0.9312 |
0.9312 |
| 2017-07-20 |
0.9294 |
0.9294 |
| 2017-07-19 |
0.9286 |
0.9286 |
| 2017-07-18 |
0.9282 |
0.9282 |
| 2017-07-17 |
0.9279 |
0.9279 |
| 2017-07-14 |
0.9280 |
0.9280 |
| 2017-07-13 |
0.9280 |
0.9280 |
| 2017-07-12 |
0.9279 |
0.9279 |
| 2017-07-11 |
0.9278 |
0.9278 |
| 2017-07-10 |
0.9299 |
0.9299 |