齐鲁青辰10号3期
(S75311)集合理财混合型
1.0772
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
-
成立日期：2015-09-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-01
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0772 |
1.0772 |
| 2016-06-30 |
1.0772 |
1.0772 |
| 2016-06-29 |
1.0618 |
1.0618 |
| 2016-06-28 |
1.0616 |
1.0616 |
| 2016-06-27 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2016-06-24 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2016-06-23 |
1.0616 |
1.0616 |
| 2016-06-22 |
1.0615 |
1.0615 |
| 2016-06-21 |
1.0613 |
1.0613 |
| 2016-06-20 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2016-06-17 |
1.0605 |
1.0605 |
| 2016-06-16 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2016-06-15 |
1.0601 |
1.0601 |
| 2016-06-14 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2016-06-13 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2016-06-08 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2016-06-07 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2016-06-06 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2016-06-03 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2016-06-02 |
1.0573 |
1.0573 |