1.1420
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-07]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：10.66%
- 最近一年：9.81%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：14.30%
- 成立以来：17.84%
-
成立日期：2015-08-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-08-26
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-07 |
1.1420 |
1.3500 |
| 2019-08-02 |
1.1420 |
1.3500 |
| 2019-07-26 |
1.1360 |
1.3440 |
| 2019-07-19 |
1.1270 |
1.3350 |
| 2019-07-12 |
1.1180 |
1.3260 |
| 2019-07-05 |
1.1290 |
1.3370 |
| 2019-06-28 |
1.1100 |
1.3180 |
| 2019-06-21 |
1.1050 |
1.3130 |
| 2019-06-14 |
1.0770 |
1.2850 |
| 2019-06-07 |
1.0660 |
1.2740 |
| 2019-05-31 |
1.0780 |
1.2860 |
| 2019-05-24 |
1.0670 |
1.2750 |
| 2019-05-17 |
1.0860 |
1.2940 |
| 2019-05-10 |
1.1060 |
1.3140 |
| 2019-05-03 |
1.1430 |
1.3510 |
| 2019-04-26 |
1.1440 |
1.3520 |
| 2019-04-19 |
1.1890 |
1.3970 |
| 2019-04-12 |
1.1810 |
1.3890 |
| 2019-04-05 |
1.2140 |
1.4220 |
| 2019-03-29 |
1.1750 |
1.3830 |