0.9778
-0.90%-0.0089
单位净值 [2020-03-26]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：-0.62%
- 最近三年：-6.18%
- 成立以来：-2.22%
-
成立日期：2015-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-26 |
0.9778 |
1.1138 |
| 2020-03-25 |
0.9867 |
1.1227 |
| 2020-03-24 |
0.9867 |
1.1227 |
| 2020-03-23 |
0.9868 |
1.1228 |
| 2020-03-20 |
0.9868 |
1.1228 |
| 2020-03-19 |
0.9869 |
1.1229 |
| 2020-03-18 |
0.9869 |
1.1229 |
| 2020-03-17 |
0.9871 |
1.1231 |
| 2020-03-16 |
0.9871 |
1.1231 |
| 2020-03-13 |
0.9871 |
1.1231 |
| 2020-03-12 |
0.9872 |
1.1232 |
| 2020-03-11 |
0.9872 |
1.1232 |
| 2020-03-10 |
0.9867 |
1.1227 |
| 2020-03-09 |
0.9878 |
1.1238 |
| 2020-03-06 |
0.9901 |
1.1261 |
| 2020-03-05 |
0.9896 |
1.1256 |
| 2020-03-04 |
0.9884 |
1.1244 |
| 2020-03-03 |
0.9866 |
1.1226 |
| 2020-03-02 |
0.9851 |
1.1211 |
| 2020-02-28 |
0.9857 |
1.1217 |