浙商金惠健康产业1号
(S75788)集合理财混合型
1.3078
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-10-19]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：37.22%
- 今年以来：62.04%
- 最近一年：68.16%
- 最近两年：85.21%
- 最近三年：57.34%
- 成立以来：30.78%
-
成立日期：2015-09-02
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-19 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-10-16 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-10-15 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-10-14 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-10-13 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-10-12 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-10-09 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-30 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-29 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-28 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-25 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-24 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-23 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-22 |
1.3078 |
1.3078 |
| 2020-09-21 |
1.3079 |
1.3079 |
| 2020-09-18 |
1.3079 |
1.3079 |
| 2020-09-17 |
1.3598 |
1.3598 |
| 2020-09-16 |
1.3606 |
1.3606 |
| 2020-09-15 |
1.3613 |
1.3613 |
| 2020-09-14 |
1.3615 |
1.3615 |