招商智远增持宝6号
(S76313)集合理财债券型
0.8650
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：-13.50%
-
成立日期：2015-09-14
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
0.8650 |
0.8650 |
| 2024-07-22 |
0.8647 |
0.8647 |
| 2024-07-19 |
0.8642 |
0.8642 |
| 2024-07-18 |
0.8641 |
0.8641 |
| 2024-07-17 |
0.8641 |
0.8641 |
| 2024-07-16 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2024-07-15 |
0.8639 |
0.8639 |
| 2024-07-12 |
0.8636 |
0.8636 |
| 2024-07-11 |
0.8634 |
0.8634 |
| 2024-07-10 |
0.8632 |
0.8632 |
| 2024-07-09 |
0.8631 |
0.8631 |
| 2024-07-08 |
0.8629 |
0.8629 |
| 2024-07-05 |
0.8632 |
0.8632 |
| 2024-07-04 |
0.8633 |
0.8633 |
| 2024-07-03 |
0.8632 |
0.8632 |
| 2024-07-02 |
0.8629 |
0.8629 |
| 2024-07-01 |
0.8627 |
0.8627 |
| 2024-06-28 |
0.8627 |
0.8627 |
| 2024-06-27 |
0.8625 |
0.8625 |
| 2024-06-26 |
0.8621 |
0.8621 |