浙商金惠双季聚利2号
(S76356)集合理财债券型
1.0238
1.54%+0.0155
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:1.54%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:0.73%
- 今年以来:2.38%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.38%
-
成立日期:2015-09-18
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0238 |
1.0473 |
| 2016-04-01 |
1.0083 |
1.0318 |
| 2016-01-01 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2015-09-18 |
1.0000 |
1.0000 |