浙商金惠双季聚利3号
(S76513)集合理财债券型
1.0220
1.51%+0.0152
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月:1.51%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:0.66%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.20%
-
成立日期:2015-09-22
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0220 |
1.0451 |
| 2016-04-01 |
1.0068 |
1.0299 |
| 2016-01-01 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2015-09-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-09-22 |
1.0000 |
1.0000 |